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Antes de lanzarse en el mercado de trading, hay que entender los fundamentos que lo sostienen. En esta guía básica para iniciarte en el trading de criptomonedas te explicamos cuáles son los conceptos básicos, las estrategias esenciales y las mejores prácticas para que comiences con el pie derecho.
Criptomonedas: ¿por qué son tan atractivas?
Las criptomonedas son activos digitales que están diseñados para funcionar como medio de intercambio. Utilizan criptografía para asegurar y verificar transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por gobiernos centrales, las criptomonedas operan en una tecnología descentralizada, lo que se conoce como blockchain.
El Bitcoin fue la primera criptomoneda que se creó. Su éxito llevó al desarrollo de muchas otras criptomonedas, comúnmente llamadas altcoins, como Ethereum, Ripple XRP, Litecoin y muchas otras más. Cada una de ellas ofrece características y propósitos únicos, lo que las hace atractivas para diferentes tipos de inversores.
¿Cómo funciona el mercado de trading?
Para realizar operaciones con criptomonedas, es necesario utilizar plataformas de intercambio, conocidas como exchanges. Básicamente, son mercados digitales donde puedes comprar, vender e intercambiar criptomonedas. Cada uno ofrece diferentes características, tarifas y niveles de seguridad.
Creación de una cuenta y seguridad
Para comenzar a operar en un exchange, lo primero que necesitas hacer es crear una cuenta. Este proceso generalmente implica la verificación de identidad mediante documentos oficiales. Es fundamental elegir una plataforma segura y activar medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores, para proteger tu cuenta contra posibles ataques.
Tipos de órdenes
En el trading de criptomonedas existen varios tipos de órdenes que puedes utilizar para ejecutar transacciones:
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Orden de mercado: sirve para comprar o vender de manera inmediata al precio actual del mercado.
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Orden limitada: con la que se compra o vende a un precio específico o mejor.
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Stop-loss: para vender cuando el precio alcanza un nivel determinado para limitar pérdidas.
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Take-profit: para vender cuando el precio alcanza un nivel determinado para asegurar ganancias.
Las estrategias de trading que se aplican en el sector de las criptomonedas
Hay numerosas estrategias útiles para hacer trading de criptomonedas, pero entre las esenciales se encuentra el day trading, que implica comprar y vender criptomonedas dentro del mismo día, aprovechando las fluctuaciones de precios a corto plazo. Esta estrategia requiere un análisis constante del mercado y una toma de decisiones rápida.
Por su parte, es el swing trading el que se ocupa de la identificación de tendencias a corto o mediano plazo. Los traders la utilizan para obtener ganancias durante varios días o semanas. Esta estrategia es menos intensiva que el day trading y puede ser adecuada para aquellos que dispongan de menos tiempo para monitorear el mercado.
También existe el "HODL", que es un término popular en la comunidad de criptomonedas y que significa "Hold On for Dear Life". Los HODLers compran criptomonedas y las mantienen a largo plazo, ignorando las fluctuaciones diarias del mercado. Esta estrategia se basa en la creencia de que el valor de las criptomonedas aumentará significativamente con el tiempo.
Por último, hay que conocer el trading automatizado, que emplea bots para ejecutar operaciones en función de parámetros predefinidos. Estos bots pueden analizar el mercado y ejecutar operaciones las 24 horas del día, eliminando el factor emocional del trading humano.
¿Cuál es la mejor técnica avanzada para hacer trading de criptomonedas?
Una técnica avanzada que permite a los traders utilizar fondos prestados para aumentar su exposición en el mercado es la de operar con margen. En el contexto del trading de criptomonedas, esto significa que puedes pedir prestado dinero de un exchange para realizar operaciones más grandes de las que podrías con tu propio capital. Aunque esto a priori puede aumentar las ganancias potenciales, también amplifica los riesgos. Si el mercado se mueve en contra de tu posición, podrías enfrentarte a pérdidas mayores que tu inversión inicial. Es crucial entender los mecanismos de margen, las tasas de interés y los niveles de margin call antes de utilizar esta estrategia.
Mercado: ¿cómo se analiza?
El mercado se puede analizar de varias formas. La principal, es mediante el análisis técnico, que se basa en el estudio de gráficos de precios y volumen para predecir movimientos futuros del mercado. Los traders técnicos utilizan diversas herramientas, como medias móviles, bandas de Bollinger, e indicadores de momentum para identificar patrones y tendencias.
También se realiza un análisis fundamental, que evalúa el valor intrínseco de una criptomoneda examinando factores como la tecnología subyacente, el equipo de desarrollo, las asociaciones y la adopción en el mercado. Este enfoque se centra en la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.
El análisis sentimental, por su parte, implica evaluar el sentimiento general del mercado mediante el seguimiento de noticias, redes sociales y foros de criptomonedas. El sentimiento del mercado puede influir significativamente en los movimientos de precios a corto plazo.
Algunos tips para la gestión de riesgos
Diversificar tu cartera de criptomonedas puede ayudar a mitigar riesgos. No pongas todos tus fondos en una sola criptomoneda; en su lugar, distribuye tus inversiones en varias para equilibrar el riesgo.
También puedes utilizar órdenes de stop-loss, una estrategia eficaz para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en tu contra. Establecer un nivel de stop-loss te ayudará a salir de una operación antes de que las pérdidas se vuelvan insostenibles.
El mercado de criptomonedas es altamente volátil y puede cambiar rápidamente. Es importante reevaluar constantemente tus estrategias y posiciones para asegurarte de que estás tomando decisiones informadas basadas en las condiciones actuales del mercado.
Consideraciones fiscales y legales a tener en cuenta
Por último, hay que tener siempre presente que las regulaciones sobre criptomonedas varían según el país. Dependiendo de dónde te encuentres, debes conocer las leyes locales y asegurarte de cumplir con todas las normativas aplicables para evitar problemas legales.
En muchos países, además, las ganancias obtenidas del trading de criptomonedas están sujetas a impuestos. Mantén un registro detallado de todas tus transacciones y consulta con un asesor fiscal para asegurarte de que cumples con tus obligaciones tributarias.
